| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 48.83 | | 國外-亞洲不含日本 | 19.21 | | 上市-半導體業 | 14.17 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.94 | | 存款-活期存款 | 4.67 | | 上市-金融保險 | 3.03 | | 上市-電機機械 | 1.22 | | 國外存託憑證-北美 | 1.09 | | 上市-化學工業 | 0.92 | | 上市-其他電子業 | 0.68 | | 上市-通信網路業 | 0.64 | | 上市-航運業 | 0.51 | | 上櫃-其他電子業 | 0.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 13 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.0600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/12/11 | | 經理人 | 陳舜津 | | 投資地區 | 台灣/香港/新加坡 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.41 | 349 of 654 | | 近一個月 | 2.86 | 116 of 652 | | 近三個月 | 10.04 | 168 of 650 | | 近六個月 | 7.23 | 473 of 635 | | 今年以來 | 9.33 | 305 of 654 | | 近一年 | 0.90 | 498 of 629 | | 近兩年 | -12.27 | 522 of 594 | | 近三年 | -38.42 | 444 of 497 | | 近五年 | 0.60 | 332 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.3725 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0261 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4118 |
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